康涅狄格州哈特福德。,2022年12月6日/价值/——富达全盈基金有限公司(纽交所:ZTR)先前宣布的2022年11月17日,每月分布如下:
分配金额 |
Ex-Date |
记录日期 |
支付日期 |
0.08美元 |
2022年12月9日 |
2022年12月12日 |
2022年12月19日 |
根据其管理分配计划的条款,本基金将设法维持一致的分配水平,该分配水平可能部分或全部由净投资收益和已实现资本收益或两者的组合支付。然而,股东应注意,如果本基金的总净投资收益和净已实现资本收益低于分配数额,差额将从本基金的资产中分配,并将构成股东资本的回报。阁下不应根据本分配金额或本基金管理分配计划的条款,对本基金的投资表现作出任何结论。
基金估计其分配的数额超过其收入和资本收益;因此,你分配的一部分可能是资本回报。例如,当您投资于本基金的部分或全部资金退还给您时,可能会出现资本回报。资本分配回报未必反映本基金的投资表现,不应与“收益”或“收益”混淆。
养恤基金提供了关于分配来源的估计数:
分布估计 |
2022年11月(预计时间) |
财政年初至今 |
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(来源) |
每股 量 |
百分比 |
每股 |
百分比 当前的 |
|
净投资收益 |
0.014美元 |
17.7% |
0.195 |
20.3% |
|
净实现短期资本收益 |
- |
0.0% |
- |
0.0% |
|
已实现长期资本收益净额 |
0.000(2) |
0.3% |
0.253 |
26.4% |
|
返还资本(或其他资金来源) |
0.066 |
82.0% |
0.512 |
53.3% |
|
总分布 |
0.080美元 |
100.0% |
0.960美元 |
100.0% |
(1) |
财政年度从2021年12月1日开始 |
(2) |
每股金额低于0.0005美元 |
关于基金业绩和分配率的资料载于下文。请注意,所有业绩数字均基于本基金的资产净值,而非本基金股份的市场价格。业绩数字并不代表个别股东的业绩。
2022年11月30日 |
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5年期资产净值的平均年总回报率(3) |
2.53% |
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年化当前分配率(4) |
12.77% |
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财政年度至今累计资产净值总回报率(5) |
-1.45% |
||
财政年度至今累计分配率(6) |
12.77% |
(3) |
资产净值的平均年总回报率是五年期间的年复合回报率。它反映了基金资产净值和所有分配的再投资的变化。 |
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(4) |
年化当前分配率是指当前分配率折合成年率占月末基金资产净值的百分比。 |
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(5) |
财政年度至今资产净值累积总回报是指本基金资产净值从财政年度的第一天到本月末的变化百分比,包括已支付的分配和假设这些分配的再投资。 |
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(6) |
财政年度至今累积分配率是指从财政年度的第一天至本月底分配的美元价值占本基金月末资产净值的百分比。 |
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计,不用于纳税申报目的。用于纳税目的的分配的实际数额和来源将取决于养恤基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,并可能根据税务条例而有所变化。基金或你的经纪人会寄给你一份日历年的1099-DIV表格,上面会告诉你应该报告哪些分配来缴纳联邦所得税。
富达全盈基金有限公司是一种多元化的封闭式基金,其投资目标是资本增值,收益为次要目标。Virtus Investment Advisers, Inc.是投资顾问公司达夫&菲尔普斯投资管理公司和Newfleet资产管理公司是养恤基金的分顾问。
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投资于基金是有风险的,包括可能损失本金的风险。基金股票在出售时的价值可能低于投资者购买时的价值。封闭式基金的股票交易价格可能高于或低于其资产净值。有关基金的投资目标及风险的更多资料,请参阅基金的年报。如欲免费获得本基金最新年度报告,请联系本新闻稿底部所述的“股东服务”。
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