康涅狄格州哈特福德。,2022年12月14日/价值/——Virtus股票及可转换收益基金(纽交所:聂),已于2022年9月8日:
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分配金额 |
Ex-Date |
记录日期 |
支付日期 |
聂 |
0.50美元 |
2022年12月9日 |
2022年12月12日 |
2022年12月23日 |
根据其管理分配计划的条款,养恤基金将设法维持一个一致的分配水平,可能部分或全部由投资净收入和已实现资本利得支付,或两者结合支付。但股东应注意,如果基金的投资净收入和已实现资本利得净额总额低于分配水平的数额,差额将从基金的资产中分配,并将构成股东资本的回报。阁下不应根据本基金的分配金额或本基金的管理分配计划条款,就本基金的投资表现作出任何结论。
养恤基金提供了关于分配来源的估计数:
分布估计 |
2022年12月(QTD) |
财政年度至今(YTD)(1) |
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(来源) |
每股 量 |
的百分比 |
每股 |
百分比 电流分布 |
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净投资收益 |
——美元 |
0.0% |
0.013美元 |
0.6% |
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净已实现短期资本收益 |
0.500美元 |
100.0% |
1.987美元 |
99.4% |
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净实现的长期资本收益 |
——美元 |
0.0% |
——美元 |
0.0% |
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资本回报(或其他资本来源) |
——美元 |
0.0% |
——美元 |
0.0% |
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总分布 |
0.500美元 |
100.0% |
2.000美元 |
100.0% |
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(1)财政年度开始于2022年2月1日 |
关于养恤基金的业绩和分配率的资料如下。请注意,所有业绩数字均基于本基金的资产净值,而非本基金股份的市场价格。业绩数据并不代表单个股东的业绩。
11月2022 |
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5年期间的平均年总资产净值回报率(2) |
8.87% |
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年化当前分配率(3) |
8.04% |
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本财年截至目前累计总资产净值收益率(4) |
-13.15% |
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财政年度至今累计分配率(5) |
8.04% |
(2) |
资产净值的平均年总回报率是五年期间的年复合回报率。它反映了基金资产净值的变化和所有分配的再投资。 |
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(3) |
年化当前分配率是指当前分配率按年化后占本基金月末资产净值的百分比。 |
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(4) |
本财政年度到目前为止的累计总资产净值回报率是本财政年度第一天至本月底的基金资产净值的百分比变化,包括已支付的分配,并假设将这些分配进行再投资。 |
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(5) |
本会计年度至今累计分配率是指从本会计年度的第一天起至下一个日历季末预计支付的分配金额占本基金月末资产净值的百分比。 |
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本通知中报告的分配金额和来源仅为估计,并非为报税目的提供。用于税收目的的分配的实际数额和来源将取决于本基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,并可能根据税收条例进行更改。本基金或您的经纪人将向您发送日历年的1099-DIV表格,该表格将告诉您需要为联邦所得税申报哪些分配。
关于基金
Virtus股票及可转换收益基金是一种多元化的封闭式基金,寻求由资本增值、当期收益和收益组成的总回报。在正常情况下,本基金会将至少80%的净资产(加上任何用于投资的借款)投资于股权证券及可产生收益的可转换证券组合。Virtus Investment Advisers, Inc.是本基金的投资顾问沃雅投资管理公司是它的子顾问。
有关本基金的更多信息,请致电(866)270-7788与股东服务部联系,邮件地址为(电子邮件保护),或透过封闭式基金的部分virtus.com.
基金的风险
投资于基金是有风险的,包括可能损失本金的风险。一个基金的股份在出售时可能比投资者购买时的价值更低。封闭式基金的股票交易价格可能高于或低于其资产净值。有关本基金投资目标及风险的详情,请参阅本基金的年报。本基金最新年度报告的副本可通过联系本新闻稿末尾所述的“股东服务”免费获得。
SOURCE Virtus股票及可转换收益基金
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