达拉斯,2022年12月9日/美通社/——垂直资本收益基金(纽约证券交易所:VCIF)今日公布派发0.0681美元根据本基金的管理分配计划(“计划”),按以下方式支付:
声明- 2022年12月9日 |
发布日期:2022年12月16日 |
记录日期:2022年12月19日 |
应付日期:2022年12月30日 |
根据本计划,本基金按分配月份前本基金股份的3个月平均资产净值(“NAV”)的百分比,按规定的年率向股东支付最低每月分配额。该分布是按前三个月平均资产净值的8%除以12计算的。本计划的主要目的是为投资者提供一致但不保证的定期基金分配,无论何时或是否实现收入或资本收益。本计划项下的分配可包括(i)净投资收益,(ii)净已实现短期资本收益,(iii)净已实现长期资本收益,以及(iv)资本回报(或其他资本来源)(在必要时)。每次分配不完全包括净投资收益时,养恤基金将向股东发出一份通知,并随附一份新闻稿,提供关于分配数额和组成的详细资料,以及某些其他有关资料。本基金预计在分配付款日或有关分配付款日发布任何此类通知和新闻稿。
基金大约有310万美元现金支付截至11月30日,2022年。一个新的每月的每股资产净值10.32美元是在11月30日,2022年。有关本基金现时每股资产净值的资料,请浏览本基金网站vcif.us。
本计划将接受联委会的定期审查,联委会可修订本计划的条款,包括修订年支付率,或可随时终止本计划,而无须事先通知本基金股东。本基金的分配率可能受到许多因素的影响,包括已实现和预计市场回报率的变化、基金业绩和其他因素。不能保证市场条件的意外变化或其他不可预见的因素不会导致基金的分配率在未来某个时间发生变化。该计划的修订或终止可能对养恤基金股份的市场价格产生不利影响。COVID-19疫情引发的公共卫生危机可能加剧基金面临的其他原有政治、社会和经济风险。COVID-19疫情的持续时间及其影响尚不能确定。为了遵守1940年《投资公司法》第19条的要求,以及本基金从证券交易委员会收到的豁免命令,本基金将在每个分配日向其有记录的股东提供19(a)通知,并在分配包括净投资收益以外的任何内容时发布随附的新闻稿,披露其分配款项的来源。这一信息将于本月晚些时候公布。
19(a)通知中报告的分配金额和来源仅为估计数,不用于税务报告。用于纳税申报目的的实际金额和金额来源将取决于本基金在其整个财政年度的投资经验,并可能根据税收法规进行更改。本基金将向股东发送日历年的1099-DIV表格,告诉他们如何为联邦所得税目的报告这些分配。有关基金19(a)项通告(如有)的资料,可于www.vcif.us.最后一个2022年所有分配的来源和税收特征将在年底后确定。
封闭式基金的股票交易价格往往低于其资产净值。基金份额的市场价格可能与资产净值有所不同,这取决于影响股票供求的因素,例如基金相对于类似投资的分配比率、投资者对未来分配变化的预期、基金投资策略的清晰度和未来回报预期,以及投资者对基金所投资的基础市场的信心。基金份额有投资风险,包括可能损失所投资的本金。没有一个基金是一个完整的投资计划,你可能会亏钱投资于一个基金。投资本基金未必适合所有投资者。在投资前,准投资者应仔细考虑本基金的投资目标、风险、收费及开支。详情请浏览垂直资本收益基金网站vcif.us。
本新闻稿包含与Vertical Capital Income Fund的业务和财务前景有关的前瞻性陈述,这些陈述是基于该基金当前的预期、估计、预测和预测,并不是未来业绩的保证。不能保证本基金将实现其投资目标。实际结果可能与这些前瞻性陈述中所表达的内容有重大差异,您不应过分依赖任何此类陈述。一些重要因素可能导致实际结果与本新闻稿所载的前瞻性陈述存在重大差异。
垂直资本收益基金(VCIF)是一家在纽约证券交易所上市的封闭式基金,主要通过投资于房地产担保的非机构住宅整体贷款来寻求月收入。作为第二策略,本基金旨在以低于未付本金余额(UPB)的折扣价收购表现良好的住宅贷款,以提供总回报。VCIF在贷款到期前还清时实现资本利得。欲了解更多信息,请访问VCIF.us并与基金组织联系在推特上.
Oakline Advisors, LLC是Vertical Capital Income Fund的顾问。Oakline Advisors, LLC成立于2013年,是一家在sec注册的投资顾问公司,专注于住宅整体贷款市场。它是一家全资子公司达拉斯,TX的百灵达。自1989年成立以来,Behringer及其附属公司已经筹集了超过100万美元的股权60亿美元通过公共和私人基金结构的资产。有关Oakline和Behringer的更多信息,请访问他们各自的网站:oaklineadvisors.com和behringerinvestments.com。
基金份额编号为CUSIP 92535C104
SOURCE垂直资本收益基金
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