凤凰城,2022年12月12日/价值/——通用技术学院公司。(纽交所:泌尿道感染(美国)是一家领先的劳动力解决方案提供商,提供运输、技术贸易和医疗保健教育计划,该公司公布了截至2022财年全年和第四季度的财务业绩9月30日, 2022年。
- 全年收入4.188亿美元2022年,同比增长25.0%1.106亿美元与去年同期相比,第四季度增长了13.5%。
- 全年净收入为2580万美元相比1460万美元而去年第四季度的净利润为280万美元,较上年同期下降76.5%。调整后净收入(1)因为一整年都是3550万美元第四季度调整后的净收入(1)是800万美元。
- 全年调整后EBITDA(1)是5590万美元,同比增长71.8%,而第四季度调整后的EBITDA(1)是1400万美元,较上年同期减少23.1%。
- 全年新生入学人数较上年增长2.7%,平均活跃学生人数增长11.7%。
- 所有关键财务指标均达到或超过2022财年指导范围。
- 提供2023财年指引,包括营收595美元-6.1亿美元调整后的EBITDA(1)的58美元-6200万美元包括对协和职业学院公司(Concorde Career Colleges, Inc.)的收购对2023财年10个月的影响。
“我们本财年的财务业绩强劲,符合或处于我们年初提供的指导的高端。今年对公司的发展来说是重要的一年,因为我们通过新的课程和新的校园来扩大我们的UTI业务,以吸引更多的学生,加强了我们与雇主和行业合作伙伴的关系,并通过收购协和职业学院在我们的长期增长和多元化战略方面取得了重大进展。杰罗姆·格兰特,首席执行官通用技术学院。“总的来说,我为我们的团队在2022年取得的成就感到自豪,因为我们作为一家公司不断进步和成长,并继续为我们的学生提供经验和成果。”
Grant继续说道:“随着我们进入2023年,我们的战略定位不仅是执行我们之前为增长和多元化战略制定的长期目标,而且还要扩大这一战略的范围。协和式飞机的加入是我们作为劳动力解决方案提供商的转型之举,并大大提高了我们未来的增长前景。随着我们2023年的计划到位,我们预计到2024年及以后会有很大的发展势头,我们对我们面前的机会感到兴奋。”
截止三个月的财务业绩2022年9月30日与2021年相比
- 营收增长13.5%至1.106亿美元与…相比9750万美元。这一增长主要是由于MIAT的增加推动了平均全日制本科活跃学生的增加,以及每个学生的收入增加。
- 营业费用增加26.5%至1.072亿美元与…相比8470万美元。这一增长主要是由于平均学生人数的增长带来的交付成本的增加,包括MIAT的增加。增加的原因还包括新校区的启动成本、收购相关成本、整合相关成本和广告成本的增加。
- 营业收入为350万美元相比1280万美元。
- 净收入为280万美元相比1200万美元。调整后净收入(1)是800万美元相比1390万美元。
- 基本每股收益和摊薄每股收益分别为0.03美元相比0.20美元。
- 调整后的息税前利润(1)是1400万美元相比1830万美元。
- 新生入学人数下降3.2%。
资产负债表及流动资金
在2022年9月30日, UTI的可用流动资金总额为9540万美元包括现金和现金等价物以及持有至到期投资。在2022年12月1日年,该公司完成了协和式飞机的收购,收购价格为5000万美元。在收购完成之前,这家公司赚了9000万美元从2022年11月建立的新循环信贷安排中提取。
对于2022财年,该公司产生了7950万美元现金资本支出(capex)主要由战略投资如2870万美元用于购买的莱尔线,校园和2860万美元为两个新校区的初步建设和设立奥斯汀,得克萨斯州和米拉玛,FL。约1900万美元在本年度的资本支出中,有一半用于其他主要项目,包括设施整合Avondale,阿兹和奥兰多,佛罗里达新的焊接项目在Mooresville、数控,Exton, PA。剩余的资本支出用于支持MIAT项目扩展的初始阶段以及其他较小的计划和维护资本支出需求。
他表示:“我们灵活多样的业务模式使我们在本财年实现了强劲的财务和运营业绩,在所有关键指标上都达到或超过了我们的财务指导。特洛伊安德森,首席财务官通用技术学院。“随着我们进入新的财政年度,我们开始完成两个重要的里程碑,协和式飞机收购的完成和我们最近建立的循环信贷额度,后者是我们长期资本结构规划的关键组成部分,使我们能够从增长和效率计划中获益,并使我们能够在进入下一个增长阶段时抓住机会。我们将以一个更灵活、更强大的公司进入2023财年,我们正在实施可实现的增长计划,拥有健康的资产负债表,为学生提供行业领先的服务。”
年度财务业绩2022年9月30日与2021年相比
- 营收增长25.0%至4.188亿美元这一数字处于全年指导区间的高端410美元-4.2亿美元与…相比3.351亿美元由于平均全日制本科活跃学生的增加,每个学生的收入增加,以及MIAT的增加。
- 营业费用增加23.8%至3.964亿美元与…相比3.201亿美元。与前三个月类似,这一增长主要是由于与平均学生人数增长相关的交付成本增加、MIAT的加入、营销费用的增加以及支持我们增长和多元化战略的持续投资。
- 营业收入为2240万美元相比1490万美元。
- 净收入为2580万美元相比1460万美元并包括所得税优惠约540万美元主要是由于年内的估值宽减。调整后净收入(1)是3550万美元中高端高于全年指导区间32美元-3500万美元与…相比1750万美元。
- 基本EPS是0.39美元相比0.17美元。稀释后EPS为0.38美元相比0.17美元。
- 调整后的息税前利润(1)是5590万美元,高于全年指导区间的高端3250万美元。
- 经营活动提供的现金流量为4600万美元相比5520万美元。
- 调整后自由现金流量(1)是3490万美元,略低于全年指导区间35美元-4000万美元。
- 新学生入学人数增加了2.7%,在最新的全年指导范围内。
学生指标
三个月结束 |
12个月结束 |
||||||
9月30日 |
9月30日 |
||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
||||
新生入学总人数 |
5965年 |
6165年 |
13374年 |
13028年 |
|||
平均本科生全日制活跃学生 |
12709年 |
12167年 |
12838年 |
11489年 |
|||
期末本科全日制活跃学生 |
14380年 |
13682年 |
14380年 |
13682年 |
2023财政年度财务展望
“2023年,我们将专注于将协和式飞机成功整合到UTI家族中,并确保我们能够在增长和多元化战略的下一步中处于有利地位。我们2023财年的指导方针反映了协和式飞机收购的十个月贡献,以及新UTI校区的增加和新项目的启动,所有这些都将推动强劲的收入增长。尽管收入增长,但我们预计2023年调整后的EBITDA利润率将会下降。造成这种情况的因素有几个,包括由于2022年新生入学人数减少而导致的UTI收入增长缓慢,UTI增长投资包括新校园和项目斜坡以及招生渠道投资,以及整体通胀压力。协和式飞机的整体利润率较低,以及在实现运营协同效应之前在上市公司环境中运营该业务的过渡性投资,也起到了一定作用。随着我们目前宣布的包括协和式飞机在内的计划从2023年推进到2024年,我们预计有机收入增长和整体利润率增长将加速。有了这些,我们现在看到了创造超过100亿美元收入的潜力7亿美元调整后的EBITDA逼近1亿美元在2024财年,”安德森总结道。
2022财政年度 |
2023财政年度 |
||
(百万美元) |
实绩(2) |
指导(2) |
|
新生入学 |
13374年 |
22,000 - 23,500 |
|
收入 |
418.8美元 |
$595.0 - $610.0 |
|
调整后净收入(1) |
35.5美元 |
$14.0 - $18.0 |
|
调整后的息税前利润(1) (3) |
60.2美元 |
$58.0 - $62.0 |
|
调整后自由现金流量(1) (4) |
34.9美元 |
40.0 - 45.0美元 |
(1) |
请参阅下面的“非公认会计准则财务信息的使用”。有关非公认会计准则措施的详细调整,请参见收益发布后的表格。 |
(2) |
2022财年反映UTI报告的业绩,而2023财年反映UTI全年的估计业绩,协和飞机从2022年12月1日开始的估计业绩。所示的增长率均以“报告”为基础计算。 |
(3) |
反映了从2023财年开始的股票薪酬费用的调整。2022财年是在可比基础上显示的。 |
(4) |
包括7950万美元的2022财年总资本支出,其中约2870万美元用于购买伊利诺伊州莱尔校区,2860万美元用于购买德克萨斯州奥斯汀和佛罗里达州米拉马尔新校区。对于2023财年,预计总资本支出为3600万至4000万美元,其中包括Austin和Miramar校区的增量投资,协和飞机和MIAT相关项目的扩展,以及保持年度维护资本支出水平不变。 |
有关友利投资最新的投资者简报及季度财务增刊,请浏览其投资者关系网站https://investor.uti.edu。
电话会议
管理层将召开电话会议,讨论截至2022财年第四季度的财务业绩2022年9月30日,在周一,2022年12月12日,在美国东部时间上午8:30。
要参加现场电话会议,请投资者拨打(844)881-0138(国内)或(412)317-6790(国际)。电话会议的网络直播将通过通用技术研究所投资者关系网站在https://investor.uti.edu。请至少提前10分钟登录网站注册,下载并安装所需的音频软件。电话会议网络直播将存档14天,存档时间为https://investor.uti.edu或者电话回放可以通过2022年12月26日,拨打(877)344-7529(国内)或(412)317-0088(国际),输入密码10161230。
非公认会计准则财务信息的使用
除了披露根据美国公认会计原则(“GAAP”)确定的财务结果外,UTI还在本新闻稿中披露了某些非GAAP财务信息,并可能在相关电话会议上披露非GAAP财务信息。这些财务指标不是公认会计准则下公认的指标,不打算也不应该被视为孤立的,也不应该被视为替代或优于根据公认会计准则编制和提供的财务信息。UTI披露这些非公认会计准则财务指标,因为它相信它们为投资者提供了一个额外的分析工具,以澄清其运营结果并确定潜在趋势。此外,UTI认为这些措施也可以帮助投资者在不同时期的一致基础上比较其表现。下面提供了有关我们的非公认会计准则指标的更多细节,以及将这些指标与最直接可比的公认会计准则指标相协调的表格。
调整后的息税前利润
对于2022财年,UTI将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、利息收入、所得税、折旧和摊销前的净收入(亏损),并根据不属于公司正常经常性经营的项目进行调整。从2023财年开始,UTI将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、利息收入、所得税、折旧和摊销前的净收入(亏损),并根据股票补偿费用和不属于公司正常经常性经营的项目进行调整。
调整后自由现金流量
UTI将调整后的自由现金流定义为经营活动提供(用于)的净现金减去资本支出,并根据不属于公司正常经常性经营的项目进行调整。
调整后净收入(亏损)
UTI将调整后的净收入(亏损)定义为净收入(亏损),对影响年度基本业绩趋势的项目进行调整,不被认为是正常的经常性业务,包括所得税对利用有效税率进行调整的影响。
UTI披露任何校园调整作为直接成本(扣除任何公司拨款)。管理层利用调整后的数字作为经营决策、战略规划、年度预算和预测的内部绩效指标。在本报告所述期间,这包括已宣布和潜在收购的收购相关成本、已完成收购的整合成本、与购买我们的公司相关的成本莱尔,伊利诺斯州和亚利桑那州Avondale校园、无形资产相关减值费用、启动费用相关奥斯汀,得克萨斯州和米拉玛,FL校园开业,租赁会计调整导致我们的购买莱尔,伊利诺斯州校园和我们的校园整合努力,由于《关怀法案》而记录的所得税优惠,以及由于首席执行官过渡而产生的遣散费。为了全面了解UTI的业绩,这些指标应与经营活动提供(用于)的净收入(亏损)和净现金(根据公认会计准则确定)相联系进行检查,并在财务报表和附注中列出,包括提交给证券交易委员会(“SEC”)的年度和季度文件。由于这些非公认会计准则措施中排除的项目是根据公认会计准则理解和评估UTI财务业绩的重要组成部分,因此这些措施不应被视为替代净收入(损失)或由(用于)经营活动提供的净现金作为UTI经营业绩或流动性的衡量标准。在非公认会计准则陈述中排除项目不应被解释为推断这些项目是不寻常的,不常见的或不重复出现的。其他公司,包括教育行业的其他公司,可能对非公认会计准则财务指标的定义和计算与UTI不同,这限制了它们作为与其他公司提出的类似标题绩效指标进行比较的有用性。下面提供了历史非公认会计准则财务指标与最直接可比的公认会计准则指标的对账,鼓励投资者审查对账。
前瞻性声明
除历史事实陈述外,本新闻稿和相关电话会议中包含的所有陈述均为“前瞻性”陈述,属于1995年《私人证券诉讼改革法案》(载于经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条)为此类陈述提供的免于民事责任的安全港的含义。这些前瞻性陈述涉及UTI的预期未来业务和财务业绩,可能包含诸如“目标”,“目标”,“未来”,“估计”,“期望”,“预期”,“打算”,“计划”,“相信”,“寻求”,“项目”,“可能”,“应该”,“将”等词语,这些表达的否定形式或类似表达。前瞻性陈述的示例包括以下方面的陈述:(1)UTI预计其将达到2023财年对新生入学人数增长(下降)、收入增长、调整后净收入、调整后EBITDA和调整后自由现金流的指导;(2)无论经济环境如何,该公司都将继续扩大其价值主张,并建立一个具有潜在上升潜力的低至中位数增长业务;(3) UTI预计明年将成功推出新校区;(4) UTI对协和式飞机收购成功整合的期望。前瞻性陈述既不是历史事实,也不是对未来业绩的保证。相反,它们仅基于UTI目前的信念、对其业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来条件的期望和假设。由于前瞻性陈述与未来有关,因此它们受到难以预测的内在不确定性、风险和环境变化的影响,其中许多都不在UTI的控制范围内。UTI的实际结果和财务状况可能与前瞻性陈述中所示的有重大差异。 Therefore, you should not rely on any of these forward-looking statements. Important factors that could affect UTI's actual results include, among other things, impacts related to the COVID-19 pandemic, changes to federal and state educational funding, changes to regulations or agency interpretation of such regulations affecting the for-profit education industry, possible failure or inability to obtain regulatory consents and certifications for new or modified campuses or instruction, potential increased competition, changes in demand for the programs UTI offers, increased investment in management and capital resources, failure to comply with the restrictive covenants and UTI's ability to pay the amounts when due under the Credit Agreement with Fifth Third Bank, National Association, the effectiveness of UTI student recruiting, advertising and promotional efforts, changes to interest rates and unemployment, general economic and political conditions, the adoption of new accounting standards, and other risks that are described from time to time in UTI's public filings. Further information on these and other potential factors that could affect the financial results or condition may be found in the company's filings with the SEC. Any forward-looking statements made by UTI in this press release and the related conference call are based only on information currently available to UTI and speak only as of the date on which it is made. UTI expressly disclaims any obligation to publicly update any forward-looking statements, whether written or oral, that may be made from time to time, whether as a result of new information, future developments, changes in expectations, any changes in events, conditions or circumstances, or otherwise.
社交媒体披露
通用技术学院使用其网站(https://www.uti.edu/和https://investor.uti.edu/)及领英网页(https://www.linkedin.com/school/universal-technical-institute/)作为发布公司项目信息、计划中的财务和其他公告、出席即将召开的投资者和行业会议以及其他事项的渠道。此类信息可被视为重要信息,UTI可使用这些渠道履行FD法规规定的披露义务。因此,投资者除了关注公司的新闻稿、SEC文件、公开电话会议和网络广播外,还应该关注公司的网站和社交媒体账户。
关于通用技术学院公司。
通用技术学院(纽交所:泌尿道感染)成立于1965年,是一家领先的劳动力解决方案提供商,提供交通、技术行业和医疗保健教育项目,其使命是为学生、合作伙伴和社区提供高质量的教育和支持服务,以满足许多高技能领域的需求。
公司由两个部门组成:UTI和协和职业学院。UTI在9个州设有16个校区,并提供广泛的运输和技术行业技术培训课程,品牌包括UTI, MIAT技术学院,摩托车机械学院,船舶机械学院和NASCAR技术学院。协和职业学院在8个州的17个校区运营,提供联合健康、牙科、护理、病人护理和诊断领域的课程。
欲了解更多信息,请访问www.uti.edu或www.concorde.edu,或访问LinkedIn上的@UniversalTechnicalInstitute和@ConcordeCareer Colleges,或Twitter上的@news_UTI或@ConcordeCareer。
公司联系人:
特洛伊·r·安德森
首席财务官
通用技术学院公司。
(623) 445 - 9365
媒体联络:
马克•布伦纳
公司事务和对外沟通副总裁
通用技术学院公司。
(623) 445 - 0872
投资者关系联系人:
罗伯特·温特斯
Alpha IR组
(312) 445 - 2870
(电子邮件保护)
(表)
通用技术学院和子公司 |
|||||||
三个月结束 |
12个月结束 |
||||||
9月30日 |
9月30日 |
||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
||||
收入 |
110638美元 |
97481美元 |
418765美元 |
335083美元 |
|||
营业费用: |
|||||||
教育服务及设施 |
56907年 |
44769年 |
207233年 |
166818年 |
|||
销售、总务和行政 |
50266年 |
39931年 |
189158年 |
153318年 |
|||
营业总费用 |
107173年 |
84700年 |
396391年 |
320136年 |
|||
经营收入 |
3465年 |
12781年 |
22374年 |
14947年 |
|||
其他(费用)收入: |
|||||||
利息收入 |
419 |
10 |
507 |
83 |
|||
利息费用 |
(751) |
(232) |
(2002) |
(365) |
|||
其他收入 |
(102) |
10 |
(438) |
518 |
|||
其他(费用)收入合计净额 |
(434) |
(212) |
(1933) |
236 |
|||
税前收入 |
3031年 |
12569年 |
20441年 |
15183年 |
|||
所得税(费)利 |
(202) |
(524) |
5407年 |
(602) |
|||
净收益 |
2829年 |
12045年 |
25848年 |
14581年 |
|||
优先股股息 |
(1246) |
(1312) |
(5159) |
(5250) |
|||
可供分配的收入 |
1583年 |
10733年 |
20689年 |
9331年 |
|||
分配给参与证券的收益 |
(594) |
(4190) |
(7847) |
(3647) |
|||
普通股股东可获得的净收入 |
989美元 |
6543美元 |
12842美元 |
5684美元 |
|||
每股收益: |
|||||||
每股净收入-基本 |
0.03美元 |
0.20美元 |
0.39美元 |
0.17美元 |
|||
每股净收入-摊薄 |
0.03美元 |
0.20美元 |
0.38美元 |
0.17美元 |
|||
加权平均流通股数: |
|||||||
基本 |
33769年 |
32826年 |
33218年 |
32766年 |
|||
稀释 |
34279年 |
33370年 |
33743年 |
33123年 |
通用技术学院和子公司 |
|||
9月30日 |
9月30日 |
||
资产 |
|||
现金及现金等价物 |
66452美元 |
133721美元 |
|
限制现金 |
3544年 |
12256年 |
|
持有到期投资 |
28918年 |
- - - - - - |
|
应收账款,净 |
16450年 |
17151年 |
|
应收票据,当期部分 |
5641年 |
5538年 |
|
待摊费用 |
6139年 |
6658年 |
|
其他流动资产 |
8809年 |
8068年 |
|
流动资产总额 |
135953年 |
183392年 |
|
财产和设备,净 |
214292年 |
122051年 |
|
善意 |
16859年 |
8222年 |
|
无形资产净额 |
14215年 |
124 |
|
经营性租赁资产使用权 |
132038年 |
159075年 |
|
应收票据,减去流动部分 |
30231年 |
30586年 |
|
递延税项资产净值 |
3365年 |
- - - - - - |
|
其他资产 |
5958年 |
9120年 |
|
总资产 |
552911美元 |
512570美元 |
|
负债与股东权益 |
|||
应付帐款及应计费用 |
63504美元 |
54397美元 |
|
递延收入 |
54223年 |
57648年 |
|
累计工具组 |
3176年 |
3292年 |
|
经营性租赁负债,当期部分 |
12959年 |
14075年 |
|
长期债务,流动部分 |
1115年 |
876 |
|
其他流动负债 |
2745年 |
2430年 |
|
流动负债总额 |
137722年 |
132718年 |
|
经营租赁负债 |
129302年 |
153228年 |
|
长期债务 |
66423年 |
29850年 |
|
递延所得税负债净额 |
- - - - - - |
674 |
|
其他负债 |
4067年 |
7570年 |
|
总负债 |
337514年 |
324040年 |
|
承诺和或有事项 |
|||
股东权益: |
|||
截至2022年9月30日和2021年9月30日,普通股,票面价值0.0001美元,授权100,000股,发行33,857股和32,915股,以及33,775股和32,833股流通股 |
3. |
3. |
|
优先股,票面价值0.0001美元,授权10,000股;截至2022年9月30日和2021年9月30日发行和发行的676股和700股A系列可转换优先股,每股100美元的清算优先权 |
- - - - - - |
- - - - - - |
|
实收资本-普通股 |
148372年 |
142314年 |
|
实收资本优先 |
66481年 |
68853年 |
|
截至2022年9月30日和2021年9月30日,按成本价计算的库存股票分别为82股 |
(365) |
(365) |
|
保留了赤字 |
(1307) |
(21996) |
|
累计其他综合收益(亏损) |
2213年 |
(279) |
|
股东权益总额 |
215397年 |
188530年 |
|
负债总额与股东权益 |
552911美元 |
512570美元 |
通用技术学院和子公司 |
||||
至九月三十日止年度 |
||||
2022 |
2021 |
|||
(千) |
||||
经营活动现金流量: |
||||
净收益 |
25848美元 |
14581美元 |
||
使净收入与经营活动提供的净现金相协调的调整: |
||||
折旧及摊销 |
16884年 |
14027年 |
||
经营租赁使用权资产摊销 |
15893年 |
15605年 |
||
无形资产减值费用 |
2,000 |
- - - - - - |
||
坏账费用 |
2510年 |
1718年 |
||
股票补偿 |
4337年 |
1733年 |
||
递延所得税 |
(6014) |
- - - - - - |
||
衍生合约未实现利得(亏损) |
2492年 |
(279) |
||
其他,净 |
843 |
351 |
||
资产负债变动: |
||||
应收帐款及票据 |
816 |
6796年 |
||
预付费用及其他流动资产 |
(1737) |
(4391) |
||
应付帐款及应计费用 |
7337年 |
3815年 |
||
递延收入 |
(5268) |
16954年 |
||
应收所得税 |
- - - - - - |
7145年 |
||
经营租赁负债 |
(13952) |
(20469) |
||
所有其他资产及负债 |
(5958) |
(2401) |
||
经营活动提供的现金净额 |
46031年 |
55185年 |
||
投资活动产生的现金流量: |
||||
购置财产和设备 |
(79457) |
(61586) |
||
购买持有至到期的投资 |
(28821) |
- - - - - - |
||
投资到期时收到的收益 |
- - - - - - |
37651年 |
||
为收购支付的现金,扣除获得的现金 |
(26514) |
- - - - - - |
||
未合并附属公司出资的返还 |
188 |
277 |
||
其他投资活动 |
7 |
707 |
||
用于投资活动的现金净额 |
(134597) |
(22951) |
||
来自融资活动的现金流量: |
||||
定期贷款所得,扣除发行成本 |
37622年 |
30878年 |
||
支付优先股现金股利 |
(5159) |
(5250) |
||
定期贷款和融资租赁的支付 |
(19227) |
(383) |
||
通过扣缴股票支付股票报酬的工资税 |
(651) |
(421) |
||
融资活动提供的现金净额 |
12585年 |
24824年 |
||
现金、现金等价物和限制现金的变动 |
美元(75981) |
57058美元 |
||
现金及现金等价物,期初 |
133721美元 |
76803美元 |
||
期初限制现金 |
12256年 |
12116年 |
||
现金、现金等价物和限制现金,期初 |
145977美元 |
88919美元 |
||
现金及现金等价物,期末 |
66452美元 |
133721美元 |
||
期末限制现金 |
3544年 |
12256年 |
||
期末现金、现金等价物及限制现金 |
69996美元 |
145977美元 |
通用技术学院和子公司 |
|||||||
净收入与EBITDA和调整后EBITDA的对账 |
|||||||
三个月结束 |
12个月结束 |
||||||
9月30日 |
9月30日 |
||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
||||
净收入,如报告 |
2829美元 |
12045美元 |
25848美元 |
14581美元 |
|||
利息支出净额 |
332 |
222 |
1495年 |
282 |
|||
所得税费用(收益) |
202 |
524 |
(5407) |
602 |
|||
折旧及摊销 |
4759年 |
3558年 |
16883年 |
14028年 |
|||
息税前利润 |
8122美元 |
16349美元 |
38819美元 |
29493美元 |
|||
收购相关费用 |
1016年 |
1482年 |
4239年 |
2522年 |
|||
MIAT集成成本 |
788 |
- - - - - - |
1691年 |
- - - - - - |
|||
无形资产减值 |
2,000 |
- - - - - - |
2,000 |
- - - - - - |
|||
设施租赁会计调整 |
397 |
- - - - - - |
(64) |
- - - - - - |
|||
德克萨斯州奥斯汀分校和佛罗里达州米拉马尔分校的启动成本 |
1711年 |
423 |
9177年 |
502 |
|||
调整后EBITDA,非公认会计准则 |
14034美元 |
18254美元 |
55862美元 |
32517美元 |
经营活动提供的净现金与调整后的自由现金流量的对账 |
||||
截至九月三十日止的十二个月; |
||||
2022 |
2021 |
|||
经营活动提供的现金净额 |
46031美元 |
55185美元 |
||
购置财产和设备 |
(79457) |
(61586) |
||
自由现金流,非公认会计准则 |
(33426) |
(6401) |
||
调整: |
||||
购买莱尔,伊利诺伊州校园 |
28680年 |
- - - - - - |
||
购买Avondale, AZ校区 |
- - - - - - |
45240年 |
||
从福利金中获得的所得税退税 |
- - - - - - |
(7030) |
||
已支付的收购相关费用 |
3923年 |
2026年 |
||
已支付的MIAT集成成本 |
1436年 |
- - - - - - |
||
设施租赁会计调整 |
575 |
- - - - - - |
||
德克萨斯州奥斯汀市和佛罗里达州米拉马尔市启动成本的现金流出 |
5136年 |
1806年 |
||
德州奥斯汀和佛罗里达州米拉马的现金流出购买物业和设备 |
28579年 |
1489年 |
||
因CEO过渡而支付的遣散费 |
32 |
280 |
||
调整后自由现金流,非公认会计准则 |
34935美元 |
37410美元 |
通用技术学院和子公司 |
|||||||
净收入与调整后净收入的对账 |
|||||||
三个月结束 |
12个月结束 |
||||||
9月30日 |
9月30日 |
||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
||||
净收益 |
2829美元 |
12045美元 |
25848美元 |
14581美元 |
|||
加回:所得税费用(收益) |
202 |
524 |
(5407) |
602 |
|||
税前收入 |
3031年 |
12569年 |
20441年 |
15183年 |
|||
调整: |
|||||||
收购相关费用 |
1016年 |
1482年 |
4239年 |
2522年 |
|||
MIAT集成成本 |
788 |
- - - - - - |
1691年 |
- - - - - - |
|||
无形资产减值 |
2,000 |
- - - - - - |
2,000 |
- - - - - - |
|||
设施租赁会计调整 |
397 |
- - - - - - |
(64) |
- - - - - - |
|||
与德克萨斯州奥斯汀和佛罗里达州米拉马尔校区开设相关的启动成本 |
1711年 |
423 |
9177年 |
502 |
|||
调整后的税前收入 |
8943年 |
14474年 |
37484年 |
18207年 |
|||
所得税影响:(费用)(1) |
(935) |
(603) |
(1983) |
(722) |
|||
调整后净收入,非公认会计准则 |
8008美元 |
13871美元 |
35501美元 |
17485美元 |
|||
GAAP有效所得税率(1) |
10.5% |
4.2% |
5.3% |
4.0% |
(1) |
截至2022年9月30日的12个月的GAAP有效税率已经进行了调整,以消除MIAT购买会计调整对递延所得税负债和估值津贴的逆转的影响,这两者都为该期间创造了净税收优惠。截至2022年9月30日的三个月的GAAP有效税率已进行调整,以反映正常的年税率,不包括12个月税率中注明的项目。 |
通用技术学院和子公司 |
||||||||
选定的补充财务信息 |
||||||||
三个月结束 |
12个月结束 |
|||||||
9月30日 |
9月30日 |
|||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||
工资费用 |
40302美元 |
33721美元 |
151951美元 |
132205美元 |
||||
员工福利及税务 |
7791年 |
5916年 |
29118年 |
22654年 |
||||
额外的费用 |
3681年 |
4112年 |
16664年 |
16656年 |
||||
股票补偿 |
1064年 |
547 |
4412年 |
1808年 |
||||
报酬总额及相关费用 |
52838美元 |
44296美元 |
202145美元 |
173323美元 |
||||
广告费用 |
13271美元 |
8738美元 |
51546美元 |
38748美元 |
||||
租住费用,转租后净额 |
8492年 |
8295年 |
36723年 |
32481年 |
||||
折旧及摊销费用 |
4759年 |
3558年 |
16883年 |
14028年 |
||||
合同服务费 |
2897年 |
1942年 |
10579年 |
8025年 |
毕业生就业率 |
||||
截至九月三十日止十二个月; |
||||
2021 |
2020 |
|||
毕业生就业率 |
82% |
80% |
||
毕业生 |
7308年 |
6832年 |
||
毕业生可就业 |
6914年 |
6476年 |
||
毕业生就业 |
5692年 |
5176年 |
毕业生就业率的计算是基于以下报告期间来自UTI拥有和运营的校园的所有毕业生,包括那些完成制造商特定高级培训课程的毕业生,来自2020年10月1日,2021年9月30日,2019年10月1日,2020年9月30日,分别。该计算不包括因继续教育、服兵役、健康、监禁、死亡或国际学生身份而无法就业的毕业生。根据对毕业生工作职责的验证理解,评估和确认毕业生的主要工作职责是在他或她的学习领域,毕业生被视为就业。我们通过向毕业生和/或雇主发送书面验证请求或收集所有必要元素的书面信息来验证就业。验证必须包括雇主名称,工作职责,职位,雇用日期和雇主联系信息。一旦我们收到来自任何来源的书面验证,只要满足所有验证要求,毕业生就被归类为在现场工作。如果以书面形式提供的任何信息需要澄清,我们会打电话来澄清学生数据库中记录的某些元素。在我们无法获得书面证明的情况下,如果我们能够获得口头证明,我们也会将毕业生归类为在职毕业生,从毕业生和雇主那里收集上述相同的信息。我们定期审查就业核实的样本,以确保准确性。
通用技术学院公司。和子公司
gaap财务信息与非gaap财务信息的对账
2023财年指导信息
(千)
(未经审计的)
对于为2023财年指引提供的每一项非公认会计准则对账,我们都将对账到中点在制导范围内。下面反映的2023财年调整仅供说明,全年可能会发生变化,无论是金额还是调整本身。
2023财年指引中净收入与EBITDA和调整后EBITDA的对账 |
|
12个月结束 |
|
9月30日 |
|
2023 |
|
净收益 |
9000美元 |
利息(收入)费用净额 |
4500年 |
所得税费用 |
3000年 |
折旧及摊销 |
27900年 |
息税前利润 |
44400美元 |
收购相关费用 |
2300年 |
协和飞机集成和项目扩展成本 |
5050年 |
MIAT集成和程序扩展成本 |
2,000 |
股票报酬费用 |
6250年 |
调整后EBITDA,非公认会计准则 |
60000美元 |
2023财年制导范围 |
58,000 - 62,000美元 |
2023财政年度指导下经营活动提供的净现金与调整后自由现金流的对账 |
|
12个月结束 |
|
9月30日 |
|
2023 |
|
经营活动提供的现金净额 |
51750美元 |
购置财产和设备 |
(38000) |
自由现金流,非公认会计准则 |
13750年 |
调整: |
|
已支付的收购相关费用 |
2300年 |
协和飞机集成和项目扩展费用已支付 |
5050年 |
协和飞机相关项目扩展、购置物业和设备的现金流出 |
2600年 |
MIAT集成和项目扩展费用已支付 |
2,000 |
与MIAT相关的项目扩展、购置财产和设备的现金流出 |
12000年 |
德州奥斯汀和佛罗里达州米拉马的现金流出购买物业和设备 |
4800年 |
调整后自由现金流,非公认会计准则 |
42500美元 |
2023财年制导范围 |
4万到4.5万美元 |
通用技术学院和子公司 |
|
2023财年指引中净收入与调整后净收入的对账 |
|
12个月结束 |
|
9月30日 |
|
2023 |
|
净收益 |
9000美元 |
加回:所得税费用(1) |
3000年 |
税前收入 |
12000年 |
调整: |
|
收购相关费用 |
2300年 |
协和飞机集成和项目扩展成本 |
5050年 |
MIAT集成和程序扩展成本 |
2,000 |
调整后的税前收入 |
21350年 |
所得税影响:(费用)(1) |
(5350) |
调整后净收入,非公认会计准则 |
16000美元 |
2023财年制导范围 |
1.4万至1.8万美元 |
(1) |
估计的GAAP有效税率为25.0%,用于计算2023财年的调整后净收入。 |
源通用技术学院公司。
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