上海,2022年12月14日/美通社/——携程网集团有限公司(纳斯达克:TCOM;Trip.com(香港交易所代码:9961)(“Trip.com集团”或“公司”)是一家领先的一站式旅游服务提供商,提供住宿预订、交通票务、旅行团和企业旅行管理。Trip.com今天公布了其2022年第三季度未经审计的财务业绩。
2022年第三季度的主要亮点
- 该公司的中国国内外业务继续呈现强劲复苏势头。
-第三季度国内酒店和机票预订收入均实现同比正增长,其中国内酒店预订收入同比增长25%。
-国际业务保持快速复苏,全球平台机票预订量同比增长超过100%。 - 公司在2022年第三季度取得了强劲的业绩。
-总净收入同比增长29%,季度环比增长72%,主要受业务强劲复苏的推动中国的国内市场和海外市场。
- 2022年第三季度净收入为2.45亿元人民币(3400万美元的净亏损有所改善8.68亿元人民币而2021年同期的净利润为4300万元人民币上个季度。
- 2022年第三季度调整后EBITDA为14亿元人民币(1.98亿美元),较上年同期增加164%5.37亿元人民币与2021年同期相比,增长了300%3.55亿元人民币上个季度。第三季度调整后的EBITDA利润率为21%,而2021年同期为10%,上一季度为9%。
“在2022年第三季度,全球市场继续朝着正常方向发展,”他说詹姆斯梁,执行主席。“EMEA (欧洲,中东和非洲)和美洲地区在夏季旅游需求的推动下保持了强劲的增长势头。各地的旅游活动也迅速反弹亚太地区随着越来越多的市场重新开放边境并取消隔离措施。我们对全球旅游业的长期前景和未来的机遇感到兴奋。”
“尽管本季度后半段市场波动较大,但我们在第三季度取得了强劲的业绩。我们的国内酒店预订量在去年显示出正增长,几乎完全恢复到疫情前的水平。简的太阳,首席执行官。“我们的团队提供了坚实的执行力,顶线和底线盈利能力显示出强劲的改善。在我们增强的产品能力和提高的运营效率的支持下,我们对我们在全球市场的竞争地位保持积极和信心。”
2022年第三季度财务业绩和业务更新
在2022年第三季度,由于旅游限制放宽和夏季旅游需求强劲,公司的国内业务显示出强劲的复苏,这导致旅行预订量增加。随着各国继续开放和恢复正常,公司的国际业务也保持了增长势头。
在2022年第三季度,Trip.com集团报告的净收入为69亿元人民币(9.69亿美元),比2021年同期增长29%,比上一季度增长72%,主要是由于中国的国内市场。
2022年第三季度住宿预订收入为29亿元人民币(4.08亿美元),比2021年同期增长32%,比上一季度增长114%,主要是由于中国的国内市场。
2022年第三季度的交通票务收入为26亿元人民币(3.69亿美元),比2021年同期增长44%,比上一季度增长49%,主要是由于经济的强劲复苏中国的国内市场和海外市场。
与2021年同期相比,2022年第三季度的团游收入相对稳定,为3.87亿元人民币(合5400万美元)。与上一季度相比,全包旅游收入增长了217%,这主要得益于旅游业的强劲复苏中国的国内市场。
2022年第三季度的差旅收入为3.7亿元人民币(5200万美元),比2021年同期增长9%,比上一季度增长76%,主要是由于经济的强劲复苏中国的国内市场。
2022年第三季度的收入成本增长了4%,至13亿元人民币(1.79亿美元)较2021年同期增长30%,主要是由于中国的国内市场。2022年第三季度,收入成本占净收入的比例为18%。
2022年第三季度的产品开发费用增长了8%,达到2元人民币15亿(3.5亿美元),较上一季度增长41%,主要是由于产品开发人员相关费用的增加。2022年第三季度,产品开发费用占净收入的百分比为36%。
2022年第三季度的销售和营销费用增长了13%,达到14亿元人民币(2.01亿美元),较上一季度增长73%,主要是由于与销售和营销推广活动相关的费用增加。2022年第三季度,销售和营销费用占净收入的比例为21%。
2022年第三季度的一般和行政费用增加了6%,达到8.43亿元人民币(1.19亿美元),比上一季度增长40%,主要是由于一般和行政人员相关费用的增加。2022年第三季度,一般和管理费用占净收入的百分比为12%。
2022年第三季度所得税费用为2.77亿元(3900万美元),与…相比9500万元人民币在2021年的同一时期1.73亿元人民币上个季度。Trip.com集团有效税率的变化主要是由于不同税率的子公司各自盈利能力的变化,股权证券投资和可交换优先票据的公允价值变化导致的某些非应税收入或损失,以及递延税项资产估值准备的变化的综合影响。
2022年第三季度净利润为2.45亿元人民币(3400万美元),而净损失为8.68亿元人民币而2021年同期的净利润为4300万元人民币上个季度。2022年第三季度调整后的EBITDA为1元人民币14亿美元(1.98亿美元)5.37亿元人民币在2021年的同一时期3.55亿元人民币上个季度。2022年第三季度调整后EBITDA利润率为21%,而2021年同期为10%,上一季度为9%。
2022年第三季度归属于Trip.com集团股东的净收入为2.66亿元人民币(3700万美元),相比之下,携程集团股东的净亏损为8.49亿元人民币,以及归属于携程集团股东的净收入6900万元人民币上个季度。不包括基于股票的薪酬费用、股权证券投资的公允价值变化和记录在其他收入/(费用)中的可交换优先票据及其税收影响,2022年第三季度归属于Trip.com集团股东的非gaap净收入为10亿元人民币(1.45亿美元),相比之下,归属于Trip.com集团股东的非gaap净利润为5.23亿元人民币而Trip.com集团股东的非gaap净亏损2.03亿元人民币上个季度。
普通股每股摊薄收益和美国存托凭证每股摊薄收益为0元2022年第三季度为0.41美元(0.06美元)。不包括基于股票的补偿费用,股权证券投资和可交换优先票据的公允价值变化及其税收影响,每股普通股和每股美国存托凭证的非公认会计准则摊薄收益为1元人民币2022年第三季度为0.58美元(0.22美元)。每股美国存托凭证目前代表一股公司普通股。
在2022年9月,公司回购了剩余股份5100万美元2022年到期的1.25%可转换优先票据本金及全部2500万美元向Booking Holdings Inc.的子公司发行的2022年到期的1.25%可转换票据的本金。
的2022年9月30日现金及现金等价物、限制性现金、短期投资、持有至到期定期存款及理财产品的余额620亿元人民币(87亿美元).
电话会议
Trip.com集团的管理团队将在美国东部时间晚上7点在2022年12月14日(或CST上午8:00在2022年12月15日)。
电话会议将在网络直播和重播中进行:https://investors.trip.com.该电话将在我们的网站上存档12个月。
所有与会者必须使用下面的与会者注册链接预先注册加入本次电话会议:
https://register.vevent.com/register/BI824db219146c4652937934eb6277037b.
注册后,每个与会者将收到本次电话会议的详细信息,包括拨入号码和唯一访问密码。如需加入会议,请拨打提供的号码,输入您的密码,您将立即加入会议。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如“可能”、“将”、“期望”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“是/可能”、“有信心”或其他类似陈述等术语来识别。除其他事项外,本新闻稿中引用的管理层以及Trip.com集团的战略和运营计划包含前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。若干重要因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所载的结果有重大差异。潜在的风险和不确定性包括但不限于:全球或中国经济的严重或长期低迷、旅游业的普遍衰退或中断、COVID-19大流行对Trip.com集团业务运营的影响、Trip.com集团ads或股票交易价格的波动、Trip.com集团对其与旅游供应商和战略联盟的关系和合同安排的依赖、未能与新的和现有的竞争对手竞争,未能成功管理当前的增长和潜在的未来增长,与任何战略投资或收购相关的风险,Trip.com集团运营所在相关司法管辖区的旅游业的季节性,未能成功发展Trip.com集团现有或未来的业务线,Trip.com集团基础设施和技术的损坏或故障,Trip.com集团主要管理人员的服务流失,中国政府经济和政治政策的不利变化,通货膨胀中国中国法律法规与Trip.com集团中国关联实体的所有权结构相关的风险和不确定性,以及Trip.com集团、其中国关联实体及其股东之间的合同安排,以及Trip.com集团向美国证券交易委员会或香港联合交易所有限公司提交的文件中概述的其他风险。本新闻稿及附件中提供的所有信息均以发布之日为准,Trip.com集团不承担更新任何前瞻性声明的义务,除非适用法律要求。
关于非公认会计准则财务指标
为了补充Trip.com集团根据美国公认会计原则(“GAAP”)提交的未经审计的简明合并财务报表,Trip.com集团使用与应归属于Trip.com集团有限公司的调整后净收入、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率以及调整后普通股每股摊薄收益和ADS每股收益相关的非GAAP财务信息。每一项都是根据最可比的GAAP结果进行调整,以排除不可抵税的基于股票的补偿费用,股权证券投资和可交换优先票据的公允价值变化,扣除税款和其他适用项目。Trip.com集团管理层认为,非公认会计准则财务指标有助于更好地了解每个季度的经营业绩,并为管理层提供更好的计划和预测未来时期的能力。
非GAAP信息不是按照GAAP编制的,在GAAP下没有标准化的含义,并且可能与其他公司使用的非GAAP会计和报告方法不同。本附加信息的呈现不应被视为GAAP结果的替代。使用非公认会计准则财务指标的一个限制是,非公认会计准则不包括基于股票的薪酬费用、股权证券投资和可交换优先票据的公允价值变化及其税收影响,在可预见的未来,这些费用已经并将继续成为Trip.com集团业务中重要的经常性费用。
Trip.com集团的非公认会计准则财务数据与合并经营报表中最具可比性的公认会计准则数据的对账包含在本新闻稿的末尾。
关于Trip.com集团有限公司
旅行网集团有限公司(纳斯达克:TCOM;HKEX: 9961)是全球领先的一站式旅游平台,整合了全面的旅游产品和服务以及差异化的旅游内容。它是游客的必去目的地中国,并越来越多地为世界各地的旅行者提供探索旅行、获得灵感、明智且经济实惠的旅行预订、享受无忧的旅行支持和分享旅行经验的服务。公司成立于1999年,2003年在纳斯达克上市,2021年在港交所上市,目前旗下品牌包括携程、去哪儿、Trip.com和Skyscanner,其使命是“追求完美的旅行,让世界更美好”。
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投资者关系
旅行网集团有限公司
电话:+86 (21)3406-4880 X 12229
电子邮件:(电子邮件保护)
旅行网集团有限公司 |
||||||
未经审计的综合资产负债表 |
||||||
(以百万计,不包括股票和每股数据) |
||||||
2021年12月31日 |
2022年9月30日 |
2022年9月30日 |
||||
元人民币(百万) |
元人民币(百万) |
(百万美元) |
||||
资产 |
||||||
流动资产: |
||||||
现金、现金等价物及限制现金 |
21196年 |
18916年 |
2659年 |
|||
短期投资 |
29566年 |
28684年 |
4032年 |
|||
应收帐款净额 |
4649年 |
6151年 |
865 |
|||
预付款项及其他流动资产 |
10697年 |
13294年 |
1869年 |
|||
流动资产总额 |
66108年 |
67045年 |
9425年 |
|||
财产、设备和软件 |
5534年 |
5224年 |
734 |
|||
无形资产和土地使用权 |
13046年 |
12869年 |
1809年 |
|||
使用权资产 |
777 |
871 |
122 |
|||
投资(包括持有至到期的定期存款及 |
44961年 |
47004年 |
6608年 |
|||
善意 |
59353年 |
59313年 |
8338年 |
|||
其他长期资产 |
396 |
404 |
57 |
|||
递延所得税资产 |
1684年 |
1568年 |
220 |
|||
总资产 |
191859年 |
194298年 |
27313年 |
|||
负债 |
||||||
流动负债: |
||||||
短期债务和长期债务的流动部分 |
39866年 |
33868年 |
4761年 |
|||
应付账款 |
6019年 |
7389年 |
1039年 |
|||
来自客户的预付款 |
7535年 |
7844年 |
1103年 |
|||
其他流动负债 |
12798年 |
12607年 |
1770年 |
|||
流动负债总额 |
66218年 |
61708年 |
8673年 |
|||
递延所得税负债 |
3527年 |
3477年 |
489 |
|||
长期债务 |
11093年 |
17435年 |
2451年 |
|||
长期租赁负债 |
400 |
553 |
78 |
|||
其他长期负债 |
165 |
182 |
26 |
|||
总负债 |
81403年 |
83355年 |
11717年 |
|||
股东权益 |
||||||
Total Trip.com集团有限公司股东权益 |
109677年 |
110230年 |
15496年 |
|||
非控制性的利益 |
779 |
713 |
One hundred. |
|||
股东权益总额 |
110456年 |
110943年 |
15596年 |
|||
负债总额与股东权益 |
191859年 |
194298年 |
27313年 |
旅行网集团有限公司 |
||||||||
未经审计的综合损益表 |
||||||||
(以百万计,不包括股票和每股数据) |
||||||||
季度结束 |
季度结束 |
季度结束 |
季度结束 |
|||||
2021年9月30日 |
2022年6月30日 |
2022年9月30日 |
2022年9月30日 |
|||||
元人民币(百万) |
元人民币(百万) |
元人民币(百万) |
(百万美元) |
|||||
收入: |
||||||||
住宿预订 |
2194年 |
1357年 |
2904年 |
408 |
||||
交通票务 |
1817年 |
1763年 |
2623年 |
369 |
||||
包办旅行 |
392 |
122 |
387 |
54 |
||||
商务旅行 |
338 |
210 |
370 |
52 |
||||
其他人 |
605 |
564 |
613 |
86 |
||||
总营收 |
5346年 |
4016年 |
6897年 |
969 |
||||
减:销售税和附加费 |
(2) |
(5) |
(5) |
(1) |
||||
净营收 |
5344年 |
4011年 |
6892年 |
968 |
||||
收入成本 |
(1223) |
(976) |
(1271) |
(179) |
||||
总利润 |
4121年 |
3035年 |
5621年 |
789 |
||||
营业费用: |
||||||||
产品开发* |
(2305) |
(1772) |
(2491) |
(350) |
||||
销售及市场推广* |
(1270) |
(826) |
(1433) |
(201) |
||||
一般及行政* |
(792) |
(604) |
(843) |
(119) |
||||
营业总费用 |
(4367) |
(3202) |
(4767) |
(670) |
||||
(损失)/营业收入 |
(246) |
(167) |
854 |
119 |
||||
利息收入 |
485 |
544 |
453 |
64 |
||||
利息费用 |
(382) |
(351) |
(395) |
(55) |
||||
其他收入(费用)/ |
(854) |
469 |
(492) |
(69) |
||||
(亏损)/收入税前费用和 |
(997) |
495 |
420 |
59 |
||||
所得税费用 |
(95) |
(173) |
(277) |
(39) |
||||
子公司收入/(亏损)权益 |
224 |
(279) |
102 |
14 |
||||
净利润(亏损)/收入 |
(868) |
43 |
245 |
34 |
||||
归属于非控制权益的净亏损 |
19 |
26 |
21 |
3. |
||||
归属于Trip.com的净(亏损)/收益 |
(849) |
69 |
266 |
37 |
||||
(亏损)/普通股每股收益 |
||||||||
——基本 |
(1.32) |
0.10 |
0.41 |
0.06 |
||||
——稀释 |
(1.32) |
0.10 |
0.41 |
0.06 |
||||
(亏损)/每股美国存托凭证收益 |
||||||||
——基本 |
(1.32) |
0.10 |
0.41 |
0.06 |
||||
——稀释 |
(1.32) |
0.10 |
0.41 |
0.06 |
||||
加权平均流通股 |
||||||||
——基本 |
643856428年 |
647866001年 |
647909665年 |
647909665年 |
||||
——稀释 |
643856428年 |
650906465年 |
653485857年 |
653485857年 |
||||
*上述营业费用中包含的股票报酬如下: |
||||||||
产品开发 |
221 |
146 |
167 |
24 |
||||
销售和市场营销 |
35 |
28 |
32 |
4 |
||||
一般和行政 |
258 |
130 |
152 |
21 |
旅行网集团有限公司 |
||||||||
未经审计的GAAP和非GAAP业绩对账 |
||||||||
(以百万为单位,%和每股数据除外) |
||||||||
季度结束 |
季度结束 |
季度结束 |
季度结束 |
|||||
2021年9月30日 |
2022年6月30日 |
2022年9月30日 |
2022年9月30日 |
|||||
元人民币(百万) |
元人民币(百万) |
元人民币(百万) |
(百万美元) |
|||||
净利润(亏损)/收入 |
(868) |
43 |
245 |
34 |
||||
减:利息收入 |
(485) |
(544) |
(453) |
(64) |
||||
添加:利息费用 |
382 |
351 |
395 |
55 |
||||
其他费用/(收入) |
854 |
(469) |
492 |
69 |
||||
加:所得税费用 |
95 |
173 |
277 |
39 |
||||
添加:附属公司的权益(收入)/损失 |
(224) |
279 |
(102) |
(14) |
||||
(亏损)/营业收入 |
(246) |
(167) |
854 |
119 |
||||
补充:基于股份的薪酬 |
514 |
304 |
351 |
49 |
||||
加:折旧及摊销 |
269 |
218 |
214 |
30. |
||||
调整后的息税前利润 |
537 |
355 |
1419年 |
198 |
||||
调整后的EBITDA利润率 |
10% |
9% |
21% |
21% |
||||
归属于Trip.com Group Limited的净(亏损)/收益 |
(849) |
69 |
266 |
37 |
||||
补充:基于股份的薪酬 |
514 |
304 |
351 |
49 |
||||
增加:权益证券公允价值变动的损失/(收益) |
903 |
(668) |
490 |
69 |
||||
增加:对权益证券公允价值变动的税收影响 |
(45) |
92 |
(72) |
(10) |
||||
归属于Trip.com集团的非gaap净收入/(亏损) |
523 |
(203) |
1035年 |
145 |
||||
加权平均普通股流通股-摊薄非 |
646684353年 |
647866001年 |
653485857年 |
653485857年 |
||||
非公认会计准则每股摊薄收益/(亏损) |
0.81 |
(0.31) |
1.58 |
0.22 |
||||
非公认会计准则每股美国存托凭证摊薄收益/(亏损) |
0.81 |
(0.31) |
1.58 |
0.22 |
||||
提交的所有简明综合财务明细表附注: |
||||||||
注1:人民币对美元的汇率以2022年9月30日公布的美元兑人民币7.1135元的认证汇率为准 |
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