马里兰州哥伦比亚。,2022年12月22日/美通社/——The Mexico Fund, Inc. (NYSE:MXF)今天发布了截至目前的2022财年年度报告2022年10月31日。
该报告的完整版本可在该公司的网站-www.themexicofund.com
2022年年报亮点
在2022财年,该基金的每股资产净值和市场价格的总回报率分别为5.55%和-0.79%,而摩根士丹利资本国际(“MSCI”)墨西哥指数上涨了5.87%。该基金的资产净值在截至2015年的3年、5年、10年和15年期间的表现都超过了基准2022年10月31日。
以美元计算的年化回报率% |
|||||
1年 |
3年 |
包括5年 |
十年 |
瘟疫 |
|
MXF市场价格 |
-0.79 |
5.57 |
2.27 |
-0.31 |
1.41 |
MXF导航 |
5.55 |
8.09 |
3.52 |
0.97 |
1.05 |
MSCI墨西哥指数 |
5.87 |
7.13 |
2.27 |
-0.24 |
0.72 |
的2022年10月31日,该基金的市场价格及每股资产净值为14.14美元和17.62美元,折扣率为19.75%,而2021财年末的折扣率为13.97%。
本基金的《费用限制协议》在2023财年续签,只要本基金净资产保持在1.40%以上,普通费用比率(不包括投资咨询费的业绩部分,以及其他特殊费用)的上限为1.40%2.6亿美元。基金2022财年的普通费用比率为1.39%,低于1.40%的上限。
基金已宣布分配0.20美元按每股支付2023年1月26日给截至年的股东2023年1月18日。
关于墨西哥基金公司
墨西哥基金公司是一家非多元化封闭式管理投资公司,其投资目标是通过投资墨西哥证券交易所上市的证券(主要是股权)实现长期资本增值。本基金为希望通过管理的非多样化投资组合投资墨西哥公司的投资者提供一种工具,作为其整体投资计划的一部分。
本新闻稿可能包含有关未来情况的某些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于本基金目前的预期和假设,并受到各种风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与该等前瞻性陈述中所设想的结果产生重大差异,特别是本基金向美国证券交易委员会提交的文件中所述的风险和不确定性。实际结果、事件和性能可能有所不同。读者请注意,不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在本声明的日期发言。本基金没有义务公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订,这些修订可能反映本协议日期之后的事件或情况,或反映意外事件的发生。本新闻稿中包含的任何声明并不构成墨西哥基金或任何其他人承认该声明中描述的事件或情况具有实质性。
联系人:
想要达扬
+ 5255-9138-3350
电子邮件:(电子邮件保护)
源的墨西哥基金公司
分享本文