丹佛,2023年1月3日信安房地产收益基金(以下简称“基金”)在纽约证券交易所上市,交易代码为“PGZ”0.105美元每股普通股,于下列日期支付。按本基金当前净资产价值股价计算12.59美元(截至收盘时2022年12月29日),其年化分布率为10.01%。
下列日期适用于所宣布的分配:
交货日期 |
记录日期 |
支付日期 |
2023年2月9日 |
2023年2月10日 |
2023年2月28日 |
2023年3月16日 |
2023年3月17日 |
2023年3月31日 |
2023年4月13日 |
2023年4月14日 |
2023年4月28日 |
风险
本新闻稿不是为了申报税务,而是为了宣布本基金的分配数额。2024年初,在获得明确信息后,本基金将向股东发送表格1099-DIV(如果适用),说明本基金在前一个日历年度支付的分配应如何描述,以便在股东的纳税申报表上报告分配(例如,普通收入、长期资本收益或资本回报)。对本基金的投资并不适合所有投资者,也不打算成为一个完整的投资计划。本基金旨在作为长期投资而非交易工具。
投资于本基金涉及风险,包括您的投资可能只获得很少或没有回报,或您可能损失部分或全部投资,以及投资于低于投资级别的投资(即“垃圾债券”)的风险。本基金的资产净值将会变动,其分配率亦会变动,而两者均可能受多项因素影响,包括按指定基准计算的市场价差、市场利率及整体股票市场表现的变动。由于本基金使用杠杆,资产净值的波动可能会被放大。因此,在投资前,阁下应仔细考虑阁下在投资本基金普通股时所承担的风险。
由商业房地产资产支持的证券面临与直接拥有商业房地产资产类似的市场风险,包括但不限于房地产价值下跌、租金或入住率下降以及与一般和当地经济状况相关的风险。
本基金的投资目标及政策并非旨在向购买股份的投资者收回初始投资。
股东分配的来源可包括投资净收入、已实现短期资本利得净额、已实现长期资本利得净额和资本回报。用于纳税申报的实际金额和来源将取决于本基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,并可能根据税务条例而有所变化。如果分配包括除净投资收益以外的任何内容,该基金将提供第19(a)条通知,说明当时对其分配来源的最佳估计,该通知可在以下网址获得www.principalcef.com。这些估计可能不符合年底后股东1099-DIV表格中包含的最终税收特征(全年分配)。过去的表现不能保证未来的结果。
投资者在投资前应仔细考虑投资目标、风险、收费及费用。如欲索取载有上述及其他资料的年报或半年度报告,请浏览网页www.principalcef.com或拨打855.838.9485。请在投资前仔细阅读。
封闭式投资公司的股票交易价格经常低于其资产净值和首次发行价格。
没有联邦存款保险公司保险|可能失去价值|没有银行担保
本基金为封闭式基金,不像开放式共同基金那样连续发行股份出售。自首次公开发行以来,该基金现在在二级市场交易。希望买卖股票的投资者需要通过中介或经纪人下单。封闭式基金的股价是以市场价值为基础的。
ALPS Advisors, Inc.是本基金的投资顾问。
信安房地产投资者有限责任公司是本基金的投资副顾问。Principal Real Estate Investors LLC与ALPS Advisors, Inc.或其任何附属公司没有关联。
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.是FINRA成员公司。
SS&C是为金融服务和医疗保健行业提供服务和软件的全球供应商。SS&C成立于1986年,总部位于康涅狄格州温莎,并在世界各地设有办事处。从全球最大的公司到中小型市场公司,约有18,000家金融服务和医疗保健组织依靠SS&C获得专业知识、规模和技术。关于SS&C (Nasdaq)的更多信息:SSNC)可于www.ssctech.com。
SS&C ALPS Advisors是SS&C Technologies的全资子公司,是一家领先的顾问和机构投资产品提供商。拥有超过183.6亿美元的管理下2022年9月30日SS&C ALPS Advisors是一家开放架构的精品投资管理公司,提供投资组合构建模块、积极的洞察力和坚定不移的动力,指导客户在可持续收入、主题和另类增长战略方面获得投资成果。欲了解更多信息,请访问www.alpsfunds.com。
信安房地产投资管理或顾问985亿美元在商业地产资产,截至2022年9月30日。该公司的房地产业务包括公共和私人股本以及债务投资选择。信安房地产投资公司是信安全球投资公司旗下的专业房地产集团,信安全球投资公司是一家多元化的资产管理机构,也是信安金融集团®的成员。
PRE000364 1/3/2024
信安房地产收益基金
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