温哥华公元前,2022年12月13日价值/ -卢米纳黄金公司(tsv: lum) (otcqx:LMGDF)(“Lumina”或“公司”)欣然宣布,公司拟修改其与公司最大股东的无担保信贷安排(“安排”)。罗斯摇摆的.以下主要修订和条款:
- 设施将从1000万加元来1500万加元.
- 该基金的期限将从2023年7月5日来2023年12月31日.
- 本基金将于下列较早日期到期:(i)2023年12月31日(ii)在公司收到一项或多项股权融资的总收益总额超过1800万加元;或(iii)公司控制权变更的日期,该日期必须全额偿还。
- 在TSX创业交易所接受的前提下,本工具项下任何未偿还贷款的本金,以及截至修正案生效之日应累计的任何和所有未付利息,应以价格完全转换为公司的普通股0.42加元根据贷款人的选择,每股(“转换权”)。
- 在该安排下垫付的资金利息仍为每年10.0%。
- 不会就该等修订批出额外的奖金认股权证。
- 额外收益将用于剩余的预可行性研究费用,以及一般公司和营运资金用途。该基金目前的未偿余额为1000万加元(加上应计利息)。
根据转换权发行的任何普通股的持有期为四个月零一天,自相应本金贷款给公司之日起算。
Beaty先生被视为公司的“关联方”,该融资和转换权构成多边文书61-101 -意义上的“关联方交易”收购出价和特殊交易(“MI 61 - 101”)。该融资和转换权不受MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求的约束,因为该融资和转换权的公平市场价值以及该融资和转换权对价的公平市场价值均未超过公司市值的25%。
据本公司或本公司的任何董事或高级管理人员所知,经合理询问后,在本协议日期之前的24个月内,未就本公司与融资或转换权相关或与融资或转换权相关的“事先估值”(定义见MI 61-101)进行准备。
本基金的所有条款和条件均经本公司董事会审核并一致通过2022年12月13日.
卢米纳黄金公司(TSXV: LUM)是一家加拿大温哥华总部位于美国的贵重金属和贱金属勘探和开发公司,专注于位于西南部埃尔奥罗省的沧河金铜矿项目厄瓜多尔.仓茹斯金矿正在进行预可行性研究,是中国最大的原生金矿厄瓜多尔.Lumina拥有一支经验丰富的管理团队,在推进勘探项目并将其货币化方面有着成功的记录。
欲知详情,请浏览公司网页https://luminagold.com/.要接收未来的新闻发布,请在https://luminagold.com/contact.
卢米纳黄金公司
签名:“马歇尔Koval”
马歇尔Koval,总裁兼首席执行官、董事
TSX风险交易所及其监管服务提供商(该术语在TSX风险交易所的政策中定义)均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。
本文中的某些陈述和信息,包括所有非历史事实的陈述,包含适用证券法意义上的前瞻性陈述和前瞻性信息。该等前瞻性陈述或信息包括但不限于有关预可行性研究的持续工作、融资所得款项的使用以及所有必要的监管批准的陈述或信息。通常(但并非总是),前瞻性陈述或信息可以通过使用“将”或“预计”等词语或这些词语或陈述的变体来识别,即“将”、“可能”、“建议”、“计划”、“预计”或“预计”采取、发生或实现某些行动、事件或结果。
关于本文所含的前瞻性陈述和信息,公司做出了许多假设,其中包括对一般商业和经济状况、黄金和铜的价格以及预期成本和支出的假设。前面列出的假设并不详尽。
尽管公司管理层认为,这些陈述或信息所代表的假设和期望是合理的,但不能保证前瞻性陈述或信息将被证明是准确的。前瞻性陈述和信息就其性质而言是基于假设,并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致公司的实际结果、业绩或成就或行业结果与该等前瞻性陈述或信息所表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。这些因素包括但不限于:与公司业务相关的风险;采矿业的一般商业和经济状况;劳动力和其他项目投入的供求情况;商品价格变动;利率和货币汇率的变化;与不准确的地质和工程假设(包括储量和资源的吨位、品位和可采性)有关的风险;与意外操作困难有关的风险(包括设备或工艺未能按照规格或预期运行、成本上升、材料和设备无法获得、政府行动或延迟收到政府批准、工业骚乱或其他工作行动,以及与健康、安全和环境事项有关的意外事件);与恶劣天气有关的风险; political risk and social unrest; changes in general economic conditions or conditions in the financial markets; and other risk factors as detailed from time to time in the Company's continuous disclosure documents filed with Canadian securities administrators. The Company does not undertake to update any forward-looking information, except in accordance with applicable securities laws.
卢米纳黄金公司
分享本文