亚特兰大,2022年12月5日/美通社/—景顺高级收益信托基金(以下简称“基金”)董事会(以下简称“董事会”)今日宣布追加股息:
EX-DATE 12/16/22 |
记录日期 |
投资日期 |
支付日期 |
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封闭式名称 |
股票行情自动收录器 |
每股股息金额 |
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景顺高级收益信托 |
VVR |
0.1239美元1 |
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景顺高级收益信托(纽约证券交易所:VVR)(下称“基金”)批准根据本基金的管理分配计划(下称“计划”)增加应付给普通股股东的每月分配金额。有效的2022年10月1日,本基金将按每月的固定分配金额向普通股股东支付股息0.032美元每股。
本计划旨在为股东提供一致但不保证的定期基金现金支付,无论何时或是否获得收入或资本收益。本计划可能会缩小本基金的市场价格与本基金普通股的资产净值(“NAV”)之间的折扣,但不能保证本计划在这方面有效。
如果基金的投资收益不足以支付本基金的预期月度分配,本基金将分配长期资本收益和/或资本回报,以维持其计划下的受管理分配水平。基金的分配有时可能超过其收入和已实现收益净额;因此,分配的一部分可能会导致资本的回报。例如,当股东投资于基金的部分或全部资金返还给他们时,就可能发生资本返还。资本分配的回报不一定反映基金的投资表现,不应与“收益”或“收益”混淆。对于基金的投资表现,不应从基金的分配金额或其计划的条款中得出结论。
这种分配是为满足联邦收入和消费税要求而支付的额外股息,如第M章(RIC状态)和第4982节(最低分配规则)。此分发不会改变本计划的条款。
1这一分配的一部分估计来自本金回报,而不是净收入。下文引用的19(a)公告提供了更多信息,可在景顺投资网站(网址www.invesco.com.
为了遵守1940年《投资公司法》第19条的要求和证券交易委员会授予本基金的豁免令,本基金将在分配日向其有记录的股东提供19(a)通知,并在分配包括净投资收益以外的任何内容时发布随附的新闻稿,披露其股息支付的来源。
19(a)通知中报告的分配金额和来源仅为估计数,并非为税务报告目的而提供。用于纳税申报目的的实际金额和金额来源将取决于本基金在其整个财政年度剩余时间内的投资经验,并可能根据税收法规进行更改。本基金将向股东发送日历年的1099-DIV表格,告诉他们如何为联邦所得税目的报告这些分配。有关基金19(a)通知的信息可在www.invesco.com上找到。
2022年所有分配的来源和税收特征将在年底后最终确定。
本计划将接受本基金董事会的定期审查,基金董事会可随时终止或修改其计划条款,而无需事先通知本基金股东。基金计划的修订或终止可能对该基金普通股的市场价格产生不利影响。
本基金支付的股息金额可能不时有所不同。过去的股息金额并不能保证未来的股息支付金额。
投资涉及风险,对信托的任何投资都有可能赔钱。
欲了解更多信息,封闭式基金的股东可联系Jeaneen Terrio在212-278-9205,(电子邮件保护).
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