芝加哥,2022年12月9日/价值/——
分销来源通知书 分配时间 |
2022年11月 |
|
普通股每股分配金额 |
0.065美元 |
下表列出了应付的当期分配的估计数额2022年12月12日致记录在案的股东2022年11月30日,以及本财政年度至今(YTD)从以下来源支付的累积分配。财政年度为2022年11月1日来10月31日, 2023年。所有金额均根据美国公认会计原则表示每股普通股,这可能与联邦所得税法规不同。
分布估计 |
2022年11月 |
财政年初至今 |
||
来源 |
每股金额 |
电流百分比 |
每股金额 |
累计占比 |
净投资收益 |
0.023美元 |
35% |
0.023美元 |
35% |
净实现短期资本收益 |
0.002 |
3% |
0.002 |
3% |
已实现长期资本收益净额 |
0.040 |
62% |
0.040 |
62% |
返还资本(或其他资金来源) |
- |
- |
- |
- |
合计(每股普通股) |
0.065美元 |
100% |
0.065美元 |
100% |
2022年10月31日 |
||||
5年资产净值的平均年总回报* |
6.31% |
|||
年化当前分配率占资产净值的百分比 |
9.01% |
|||
财政年度至今累计资产净值总回报率 |
-0.63% |
|||
累计财政年度至今分配占资产净值的百分比 |
9.01% |
养恤基金将在每月分配时使用可获得的最新财务信息发出单独的19(a)通知。阁下不应根据本分配金额或本基金管理分配计划的条款,对本基金的投资表现作出任何结论。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计,不用于纳税申报目的。用于纳税申报目的的实际金额和来源将取决于本财政年度剩余时间内基金的投资经验,并可能根据税务条例而有所变化。基金或者你的经纪人会寄给你一份日历年的1099-DIV表格,上面会告诉你如何为联邦所得税申报这些分配。
*过去五年每年收益的简单算术平均值。
DNP精选收益基金公司(纽约证券交易所:DNP)是一家封闭式多元化投资管理公司。本基金的主要投资目标是当期收入和长期收入增长。本基金主要通过投资于公用事业行业公司的多元化股票和固定收益证券来实现这些目标。欲了解更多信息,请访问基金组织的网站www.dpimc.com/dnp或致电(800)864-0629。
来源DNP精选收益基金有限公司
分享本文