马里兰州贝塞斯达。,2022年12月9日AGNC投资公司(Nasdaq: AGNC Investment Corp.)AGNC)(“AGNC”或“公司”)今天宣布,其董事会已宣布其7.00%的C系列固定至浮动利率累积可赎回优先股(“C系列优先股”)作为其已发行存托股票(纳斯达克:AGNCN),其已发行存托股票(纳斯达克:AGNCM),其已发行存托股票(纳斯达克:AGNCO), 6.125% F系列固定至浮动利率累积可赎回优先股(“F系列优先股”),其已发行存托股票(纳斯达克:AGNCP),以及7.750%的G系列固定利率重置累积可赎回优先股(“G系列优先股”),其已发行存托股票(纳斯达克:AGNCL).
系列 |
股票行情自动收录器 |
每年 |
股息/ |
付款日期 |
记录日期 |
||||||
C |
AGNCN |
9.19014%(2) |
0.57438美元 |
2023年1月17日 |
2023年1月1日 |
||||||
D |
AGNCM |
6.875%(3) |
0.4296875美元 |
2023年1月17日 |
2023年1月1日 |
||||||
E |
AGNCO |
6.50%(4) |
0.40625美元 |
2023年1月17日 |
2023年1月1日 |
||||||
F |
AGNCP |
6.125%(5) |
0.3828125美元 |
2023年1月17日 |
2023年1月1日 |
||||||
G |
AGNCL |
7.750%(6) |
0.65122美元(7) |
2023年1月17日 |
2023年1月1日 |
(1)每份存托股票代表一股C系列优先股、D系列优先股、E系列优先股、F系列优先股和G系列优先股(如适用)的千分之一权益。
(2)C系列优先股的股息为浮动利率,相当于三个月伦敦银行同业拆借利率加上每年5.111%的利差。股息期的三个月伦敦银行同业拆息2022年10月15日来2023年1月14日是每年4.07914%
(3) D系列优先股自原始发行日期(但不包括)起计息。2024年4月15日以每年6.875%的固定利率,从2024年4月15日浮动利率等于3个月伦敦银行同业拆借利率加上每年4.332%的利差。
(4) E系列优先股自原始发行日期(但不包括)起计息。2024年10月15日按每年6.50%的固定利率计算,从2024年10月15日浮动利率等于3个月伦敦银行同业拆借利率加上每年4.993%的利差。
(5) F系列优先股自原始发行日期(但不包括)起计息。2025年4月15日以每年6.125%的固定利率计算,从2025年4月15日浮动利率等于3个月伦敦银行同业拆借利率加上每年4.697%的利差。
(6) G系列优先股自原始发行日期(但不包括)起计息。2027年10月15日以每年7.75%的固定利率。从和包括2027年10月15日,股息率将在每个重置期间以固定利率重置,固定利率等于五年期美国国债利率加上每年4.39%的利差。
(7) G系列股息金额反映自首次发行日期起的长期初始股息期间的应付股息2022年9月14日通过1月13日, 2023年。
如需进一步信息或问题,请致电(301)968-9300与投资者关系部联系(电子邮件保护)。
关于agnc投资公司
AGNC投资公司是一家内部管理的房地产投资信托公司,主要投资于住宅抵押贷款支持证券,其本金和利息支付由美国政府资助的企业或美国政府机构担保。欲知详情,请参阅www.AGNC.com。
联系人:
投资者关系电话:(301)968-9300
来源AGNC投资公司
分享本文